Cash & Bank Account
Definisi
Cash & Bank Account Master Data merupakan master data yang digunakan untuk membuat dan menonaktifkan akun bank yang digunakan di perusahaan.
Letak Menu
Klik Configuration → Finance Management → Cash and Bank Account
Panduan Penggunaan
- Klik Insert → untuk input transaksi
- Isi data, Warna Merah wajib diisi
- Nama Field
| Nama Field | Keterangan |
|---|---|
| Account Code | Account Code adalah kode akun. Field ini digunakan untuk pemberian kode account bank. |
| Bank | Field ini digunakan untuk pengisian nama bank. |
| Account Number | Field ini digunakan untuk pengisian nomor rekening bank. |
| Account Type | Account Type yaitu tipe rekening. Field ini digunakan untuk mengisi type account, misalnya cash, bank, giro, dan lain sebagainya. |
| Name | Account Name yaitu nama rekening bank. Field ini digunakan untuk pengisian nama akun rekening. |
| Chart of Account | Chart of Account yaitu akun COA untuk bank. Field ini digunakan untuk pengisian COA untuk bank. |
| Currency | Currency yaitu mata uang yang digunakan. Field ini digunakan untuk pengisian mata uang yang digunakan pada akun bank. |
| Auto Number (Voucher - In) | Auto Number (Voucher - In) yaitu nomor otomatis saat ada transaksi masuk. |
| Auto Number (Voucher - Out) | Auto Number (Voucher - Out) yaitu nomor otomatis saat ada transaksi keluar. |
| Branch Account Name | Field ini digunakan untuk pengisian nama kantor cabang bank. |
| Branch Address | Branch Address yaitu alamat kantor cabang bank. Field ini digunakan untuk pengisian alamat kantor cabang bank. |
| Branch Phone | Field ini digunakan untuk pengisian nomor telepon kantor cabang. |
| Branch Fax | Field ini digunakan untuk pengisian nomor fax kantor cabang. |
| Branch Fax | Nomor fax kantor cabang bank. |
| Branch Swift Code | Kode bank saat ada pertukaran rekening saat transaksi eksport. |
| Entity | Field ini digunakan untuk pengisian nama perusahaan pemilik rekening. |
| Site | Field ini digunakan untuk pengisian lokasi perusahaan baik pusat maupun cabang. |
| Remark | Field ini digunakan untuk pengisian keterangan dokumen tambahan. |
4. Klik save untuk menyimpan data atau jika ingin membatalkan klik cancel.
info
Master Cash and Bank Account sendiri terkoneksi dengan beberapa menu transaksi di bawah ini:
- Outgoing Payment
- Voucher Request
- Cash Advance Settlement
- Incoming Payment
- Voucher (pembentuk jurnal akuntansi pada COA masing-masing Kas/ Bank)