Closing Journal Entries

Definisi

Menu Closing Journal Entries adalah entri yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun sementara dan memindahkan saldo mereka ke akun permanen.

warning

• Setelah melakukan Closing Journal Entries, user tidak dapat menginput journal di tanggal kurang dari tanggal closing.
• Apabila terjadi kesalahan input journal pada tanggal yang sudah diclosing, maka user harus melakukan cancel dokumen Closing Journal Entries terlebih dahulu, untuk selanjutnya meginput journal penyesuaian.

Letak Menu

Configuration → Accounting  Management → Closing Journal Entries

Panduan Penggunaan

1. Klik Configuration → Accounting  Management → Closing and Opeing Balance

   
   

2. Klik Insert untuk memsukkan data, field berwarna merah wajib diisi

3. Informasi pada HEADER yang dibutuhkan dalam pengisian Closing and Opening Balance adalah sebagai berikut:

   

Field Name	Keterangan
Document#	Nomor dokumen yang terisi otomatis ketika transaksi telah dilakukan.
Date	Tanggal pembuatan dokumen
Year	Tahun buka buku
Entity	Nama entitas
Profit Center	Nama profit center
Remark	Keterangan buka buku (opsional)

4. Lalu klik Save, untuk menyimpan.

info

• Diinput setiap akhir bulan/ tanggal terakhir di setiap bulannnya dan Document Date masih bisa di-backdate sebagai antisipasi di mana closing keuangan periode berjalan biasanya baru bisa diselesaikan H+5 s.d. H+10 di bulan berikutnya.
• Berdampak pada tidak dimungkinkannya melakukan input jurnal transaksi (otomatis maupun manual) di bulan-bulan yang sudah di-closing sehingga laporan keuangan yang sudah rilis tetap terjaga.
• Berdampak juga tidak bisa dilakukan cancel dokumen transaksi (misal, Sales Invoice atau Purchase Invoice)
• Apabila perlu dilakukan koreksi di periode sebelumnya yang sudah closed, transaksi jurnal koreksi/ penyesuaian bisa dilakukan di periode berikutnya.
• Melanjutkan poin sebelumnya, dapat dilakukan dengan cara cancel dokumen Monthly Closing lalu kemudian input jurnal koreksi dan closing ulang.

\