Skip to main content

Closing & Opening Balance

Definisi​

Menu Closing & Opening Balance digunakan untuk memasukkan data Opening Balance di setiap awal periode. Keberadaan menu ini penting untuk memastikan pencatatan yang akurat, memberikan dasar untuk analisis keuangan, memenuhi kepatuhan akuntansi, memudahkan proses rekonsiliasi, dan meningkatkan transparansi laporan keuangan.

info

Setelah melakukan input Closing dan Opening Balance, data akan secara otomatis tercantum dalam Trial Balance pada kolom 'Opening Balance' sesuai dengan filter periode yang telah ditentukan.

Letak Menu​

Configuration → Accounting  Management → Closing and Opening Balance

Panduan Penggunaan​

  1. Configuration → Accounting  Management → Closing and Opening Balance


    Tampilan Menu Closing & Opening Balance saat insert

  2. Klik Insert untuk memasukan data, field berwarna merah wajib diisi

  3. Informasi pada HEADER yang dibutuhkan dalam pengisian Closing and Opening Balance adalah sebagai berikut:

Field NameKeterangan
Document#nomor dokumen yang terisi otomatis ketika transaksi telah dilakukan.
Datetanggal pembuatan dokumen
Yeartahun buka buku
Entitynama entitas
Remarkketerangan buka buku (opsional)
  1. Klik "Process Data"

Tampilan Menu Closing & Opening Balance saat Process Data

warning

COA yang muncul hanya COA paling Child/tingkat anak

  1. Lalu klik Save untuk menyimpan transaksi.
warning

Selalu lakukan validasi pada input yang dimasukkan untuk memastikan bahwa semua data yang dimasukkan adalah akurat dan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku.