Closing Balance In Cash/Bank Account

Definisi

Menu Closing Balance In Cash/Bank Account berfungsi untuk mencatat dan mengelola saldo penutupan dalam akun kas atau bank.

Letak Menu

Configuration → Financial Management → Closing Balance in Cash/Bank Account

Panduan Penggunaan

1. Configuration → Financial Management → Closing Balance in Cash/Bank Account

   
   

2. Klik "Insert" untuk membuat closing baru

3. Isikan tanggal pembuatan closing di field date

info

Input Closing Balance In Cash/ Bank Account dengan tanggal dokumen setiap akhir bulan.

4. Pilih tahun dan bulan yang akan ditutup kas/bank nya
5. Isikan keterangan tambahan di field remark

Nama Field	Keterangan
Document#	Menyediakan nomor dokumen unik untuk mencatat transaksi penutupan saldo, memudahkan identifikasi dan pelacakan.
Date	Menentukan tanggal transaksi penutupan saldo, penting untuk akurasi laporan keuangan.
Year	Menentukan tahun transaksi, membantu dalam pengelompokan data berdasarkan periode akuntansi.
Month	Menentukan bulan transaksi, memungkinkan pengguna untuk mengelola dan melacak saldo berdasarkan bulan tertentu.
Remark	Menyediakan ruang untuk catatan tambahan atau keterangan terkait transaksi, membantu dalam memberikan konteks atau informasi lebih lanjut.
Calculate	Tombol untuk menghitung saldo penutupan secara otomatis berdasarkan data yang dimasukkan, memastikan akurasi perhitungan.
Reason for Cancellation	Menyediakan ruang untuk mencatat alasan pembatalan, penting untuk audit dan transparansi.

6. Kemudian klik ikon kaca pembesar untuk menghitung dan menampilkan saldo akhir dari masing-masing kas/bank

7. Setelah klik kaca pembesar di sebelah Calculate, maka akan ditampilkan saldo akhir di masing-masing kas/bank

   
   

8. Klik centang "Confirm Balance" pada Account yang dipilih

warning

Selalu lakukan validasi pada input yang dimasukkan untuk memastikan bahwa semua data yang dimasukkan adalah akurat dan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku.

9. Jika sudah sesuai, klik Save untuk menyimpan transaksi closing.