Vendor's AP Downpayment
Definisi
Menu Vendor's AP Downpayment digunakan ketika perusahaan menyerahkan uang muka (down payment) kepada vendor.
Letak Menu
Transaction → Finance management → Account Payable -AP→ Vendor's AR Downpayment
Panduan Penggunaan
- Klik Transaction → Finance management → Account Payable -AP→ Vendor's AR Downpayment
- Klik Insert kemudian isi data, warna merah wajib diisi
- Pada bagian menu HEADER terdapat beberapa informasi:
| Nama Field | Keterangan |
|---|---|
| Date | Merupakan tanggal transaksi dibuat |
4. Pada bagian menu DETAIL terdapat beberapa informasi:
| Nama Field | Keterangan |
|---|---|
| PO# | Merupakan data purchase order |
| No. of Downpayment | Nomer dari downpayment |
| Vendor | Merupakan penyedia barang dan jasa untuk transaksi tersebut |
| PO's Amount | Merupakan total PO secara keseluruhan |
| Currency | Mata uang yang digunakan dalam transaksi |
| Other Downpayment | Merupakan uang muka vendor yang lainnya |
| Downpayment Amount | Merupakan jumlah pembayaran DP |
| Person in Charge | PIC |
| Department | Nama departemen |
| Entity | Nama entitas bisnis |
| Voucher Request# | Mengidentifikasi secara unik setiap voucher request. Ini membantu dalam pelacakan, referensi, dan audit transaksi. |
| Voucher# | Mengidentifikasi secara unik setiap voucher atau bukti transaksi. Ini membantu dalam pelacakan, referensi, dan audit transaksi. |
| Remark | Menyediakan ruang untuk catatan tambahan atau penjelasan mengenai transaksi atau data yang dicatat. |
| Payment Type | Menentukan metode pembayaran yang digunakan dalam transaksi. |
| Payment Date | Mencatat tanggal saat pembayaran dilakukan. |
| Bank Name | Menunjukkan nama bank yang terlibat dalam transaksi. |
| Giro Bilyet/ Cheque | Menunjukkan nomor giro bilyet atau cek yang digunakan dalam pembayaran. |
| Opening Date | Menunjukkan tanggal pembukaan rekening atau tanggal dimulainya suatu periode. |
| Due Date | Menunjukkan tanggal terakhir pembayaran harus dilakukan. |
| Paid To | Menunjukkan nama atau identitas pihak yang menerima pembayaran. |
| Bank Name | Menunjukkan nama bank yang terkait dengan rekening penerima pembayaran. |
| Branch Name | Menunjukkan nama cabang bank tempat rekening berada |
| Account Name | Menunjukkan nama pemilik rekening. |
| Account# | Mengidentifikasi nomor rekening bank yang digunakan dalam transaksi. |
5. Klik untuk memilih Purchase Order → Pilih Refresh,setelah data muncul pilih salah satu PO kemudian pilih Choose
6. Klik "Save" untuk menyimpan data atau jika ingin membatalkan klik "Cancel."