Voucher Request
Definisi
Menu yang digunakan untuk membuat pengajuan uang keluar dan uang masuk.
Pada menu Voucher Request terdapat tiga tipe voucher request yaitu cash advance, manual dan swtiching bank account. Cash advance adalah pinjaman uang muka, manual merujuk pada proses yang dilakukan secara manual, dan switching bank account adalah perubahan data rekening bank.
Contoh Jurnal otomatis yang terbentuk:
- Voucher Request (Cash Advance)
Account | Debit | Kredit |
---|---|---|
Biaya Dibayar Dimuka | XXX | |
Bank A | XXX |
Nominal pada sisi Debit dan Kredit menyesuaikan dengan Total Amount di Voucher (Cash Advance)
-
Voucher Request (Manual)
Apabila Voucher bertipe Credit maka :
Account | Debit | Kredit |
---|---|---|
Utang Usaha | XXX | |
Bank | XXX |
-
Account pada sisi Debit menyesuaikan dengan COA yang dipilih di sisi Credit di menu Journal Voucher
-
Account pada sisi Kredit menyesuaikan dengan COA di Cash / Bank Account yang digunakan bertransaksi Voucher di sisi Debit
Apabila Voucher bertipe Debit maka :
Account | Debit | Kredit |
---|---|---|
Bank | XXX | |
Utang Usaha | XXX |
- Account pada sisi Debit menyesuaikan COA di Cash / Bank Account yang digunakan bertransaksi Voucher di sisi Debit
- Account pada sisi Kredit menyesuaikan COA yang dipilih di sisi Credit di menu Journal Voucher
- Voucher Request (Switching Bank Account)
Account | Debit | Kredit |
---|---|---|
Bank A | XXX | |
Bank B | XXX |
- Account pada sisi Debit COA di Cash / Bank Account yang digunakan bertransaksi Voucher di sisi Debit
- Account pada sisi Kredit COA di Cash / Bank Account yang digunakan bertransaksi Voucher di sisi Debit
- Nominal Pada sisi Debit dan sisi Kredit menyesuaikan dengan Total Amount di Voucher -Switching Bank Account
Letak Menu
Transaction → Financial Management → Cash Flow Management → Voucher Request
Panduan Penggunaan
-
Klik Transaction → Financial Management → Cash Flow Management → Voucher Request
-
Klik Insert kemudian isi data, field berwarna merah wajib diisi
-
Informasi pada HEADER yang dibutuhkan dalam pengisian transaksi Voucher Request adalah sebagai berikut:
Nama Field | Keterangan |
---|---|
Document# | Nomor dokumen terisi otomatis ketika transaksi telah dilakukan. |
Date | Date adalah tanggal pembuatan transaksi. |
Local# | Local# berfungsi untuk menginput penomoran dokumen lokal perusahaan. |
Voucher# | Voucher# berfungsi untuk menginput penomoran voucher perusahaan. |
Reason forCancellation | Reason for Cancellation diisi keterangan apabila terdapat pembatalan. |
-
Informasi pada DETAIL yang dibutuhkan dalam pengisian transaksi voucher adalah sebagai berikut:
Tab General
Nama Field | Keterangan |
---|---|
Person in Charge | Person in Charge adalah orang yang meminta voucher request tersebut. |
Department | Department menunjukkan departemen mana yang berhubungan dalam transaksi ini. |
Type | Type menunjukkan tipe dari voucher tersebut. |
Amount | Amount menunjukkan angkanominal permintaan voucher request. |
Debit/Credit Debit | Debit/Credit Debit digunakan apabila ada uang masuk dan Credit digunakan apabila ada uangkeluar. |
Debit/Credit to | Debit/Credit to menunjukkan nomor rekening yang akan digunakan untuk transaksi |
Currency | Currency adalah mata uang yang digunakan dalam transaksi. |
Rate | Rate merupakan rasio konversi mata uang. |
Payment Type | Payment Type menunjukkan tipe pembayaran dari voucher request tersebut. |
Paid To/Received By | berisi informasi tujuan/penerimaan transfer. |
Refund Date | Refund Date merupakan tanggal refund. |
Remark | Remark adalah keterangan dalam transaksi tersebut. |
5. Tab Additional Information, digunakan untuk memasukkan informasi tambahan terkait pengajuan voucher request.
Nama Field | Keterangan |
---|---|
Bank Name | Bank Name adalah nama akun bank yang digunakan. |
Bilyet#/Cheque# | Bilyet#/Cheque# adalah nomor dokumen bilyet ataucek yang digunakan. |
Opening Date | Opening Date adalah tanggal dimulai pengajuan dokumen. |
Due Date | Due Date adalah tenggat waktu pengajuan dokumen. |
Paid To Bank | Paid To Bank adalah bank yang akan dilakukan pembayaran. |
Branch Name | Branch Name adalah nama cabang dari bank yang akandilakukan pembayaran. |
Account# | Account# merupakan nomor akun bank. |
Account Name | Account Name berisi nama akun bank. |
Document Enclosure | Document Enclosure adalah jumlah dokumen terlampir. |
Entity | Entity berisi nama perusahaan. |
6. Pada bagian DETAIL di bawah, terdapat tiga kolom untuk input transaksi
Nama Field | Keterangan |
---|---|
Description | Description adalah kolom untuk memasukkan deskripsi transaksi |
Amount | Amount adalah kolom untuk memasukkan jumlah uang yangditransaksikan |
Remark | Remark digunakan untuk memasukkan keterangan transaksi |
7. Setelah semua data terisi, klik SAVE.